Visão geral — Atalaia

IBOV 174.577 +26.5%

USD/BRL R$ 5.149

SELIC 14.0%

IPCA 12m 4.44%

Alocação da carteira

financeiro34%

etf21%

utilities15%

construcao civil9%

mineracao8%

Saúde da carteira

ROE médio

F-Score médio

Altman Z'' médio

cenário Selic −200bps +0.92

Hoje na carteira

quebrada — BBAS3: Inadimplência da carteira agro permanece controlada

fonte: Itau BBA corta projecoes para BBAS3 por incerteza na inadimplencia agro (10/06/2026; repercutido por Estadao, InfoMoney e Money Times — 1 evento) · contexto: lucro 4T25 -40% reportado (Nord) — dado de balanco compativel com a pressao, mas a metrica do guardrail (pdd_sobre_carteira) ainda nao e extraida · fonte moneytimes: Banco do Brasil (BBAS3): MP das dívidas rurais é positiva para o setor produtivo

Minhas posições — ordenadas por peso na carteira

Patrimônio atual

R$ 6727,81

aplicado R$ 6821,98

Resultado

R$ -94,17

-1.38%

IVVB11 S&P 500 (ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 861,98 2.0 × R$ 430,99

Atual R$ 890,00 -0.2% dia

Resultado +R$ 28,02 +3.25%

% carteira 13.2% ROE —

PSSA3 Porto Seguro

seguros

Aplicado R$ 672,56 14.0 × R$ 48,04

Atual R$ 675,36 +1.4% dia

Resultado +R$ 2,80 +0.42%

% carteira 10.0% ROE 21,5%

CURY3 Cury

construção civil

Aplicado R$ 589,00 20.0 × R$ 29,45

Atual R$ 651,60 +7.5% dia

Resultado +R$ 62,60 +10.63%

% carteira 9.7% ROE 70,6%

WRLD11 Mundo (Vanguard ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 579,56 4.0 × R$ 144,89

Atual R$ 599,92 +0.4% dia

Resultado +R$ 20,36 +3.51%

% carteira 8.9% ROE —

EQTL3 Equatorial

energia

Aplicado R$ 574,95 15.0 × R$ 38,33

Atual R$ 557,25 +2.3% dia

Resultado R$ -17,70 -3.08%

% carteira 8.3% ROE 6,5%

VALE3 Vale

mineração

Aplicado R$ 575,75 7.0 × R$ 82,25

Atual R$ 550,90 +2.0% dia

Resultado R$ -24,85 -4.32%

% carteira 8.2% ROE 7,5%

TOTS3 Totvs

software

Aplicado R$ 507,90 15.0 × R$ 33,86

Atual R$ 491,25 +2.6% dia

Resultado R$ -16,65 -3.28%

% carteira 7.3% ROE 16,3%

CXSE3 Caixa Seguridade

seguros

Aplicado R$ 433,50 25.0 × R$ 17,34

Atual R$ 478,50 +2.4% dia

Resultado +R$ 45,00 +10.38%

% carteira 7.1% ROE 31,7%

BBAS3 Banco do Brasil

bancos · quebrada

Aplicado R$ 482,58 21.0 × R$ 22,98

Atual R$ 410,97 +5.2% dia

Resultado R$ -71,61 -14.84%

% carteira 6.1% ROE 7,2%

BBDC4 Bradesco

bancos

Aplicado R$ 425,28 24.0 × R$ 17,72

Atual R$ 402,72 +3.1% dia

Resultado R$ -22,56 -5.30%

% carteira 6.0% ROE 13,3%

SBSP3 Sabesp

saneamento

Aplicado R$ 438,72 16.0 × R$ 27,42

Atual R$ 395,04 +3.5% dia

Resultado R$ -43,68 -9.96%

% carteira 5.9% ROE —

ITSA3 Itaúsa

holding financeira

Aplicado R$ 329,00 25.0 × R$ 13,16

Atual R$ 331,50 +2.0% dia

Resultado +R$ 2,50 +0.76%

% carteira 4.9% ROE 18,6%

AZZA3 Azzas 2154

varejo de moda

Aplicado R$ 351,20 20.0 × R$ 17,56

Atual R$ 292,80 +0.7% dia

Resultado R$ -58,40 -16.63%

% carteira 4.4% ROE 11,4%

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