Visão geral — Atalaia

IBOV 175.446 +26.0%

USD/BRL R$ 5.1642

SELIC 14.0%

IPCA 12m 4.44%

Alocação da carteira

financeiro34%

etf21%

utilities15%

construcao civil9%

mineracao8%

Saúde da carteira

ROE médio

F-Score médio

Altman Z'' médio

cenário Selic −200bps +0.92

Hoje na carteira

quebrada — BBAS3: Inadimplência da carteira agro permanece controlada

fonte: Itau BBA corta projecoes para BBAS3 por incerteza na inadimplencia agro (10/06/2026; repercutido por Estadao, InfoMoney e Money Times — 1 evento) · contexto: lucro 4T25 -40% reportado (Nord) — dado de balanco compativel com a pressao, mas a metrica do guardrail (pdd_sobre_carteira) ainda nao e extraida · fonte moneytimes: Banco do Brasil (BBAS3): MP das dívidas rurais é positiva para o setor produtivo

Minhas posições — ordenadas por peso na carteira

Patrimônio atual

R$ 6812,64

aplicado R$ 6821,98

Resultado

R$ -9,34

-0.14%

IVVB11 S&P 500 (ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 861,98 2.0 × R$ 430,99

Atual R$ 899,86 +1.1% dia

Resultado +R$ 37,88 +4.39%

% carteira 13.2% ROE —

PSSA3 Porto Seguro

seguros

Aplicado R$ 672,56 14.0 × R$ 48,04

Atual R$ 678,30 -0.2% dia

Resultado +R$ 5,74 +0.85%

% carteira 10.0% ROE 21,5%

CURY3 Cury

construção civil

Aplicado R$ 589,00 20.0 × R$ 29,45

Atual R$ 656,40 +2.6% dia

Resultado +R$ 67,40 +11.44%

% carteira 9.6% ROE 70,6%

WRLD11 Mundo (Vanguard ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 579,56 4.0 × R$ 144,89

Atual R$ 602,88 +0.5% dia

Resultado +R$ 23,32 +4.02%

% carteira 8.8% ROE —

VALE3 Vale

mineração

Aplicado R$ 575,75 7.0 × R$ 82,25

Atual R$ 554,26 +0.9% dia

Resultado R$ -21,49 -3.73%

% carteira 8.1% ROE 7,5%

EQTL3 Equatorial

energia

Aplicado R$ 574,95 15.0 × R$ 38,33

Atual R$ 552,75 +0.1% dia

Resultado R$ -22,20 -3.86%

% carteira 8.1% ROE 6,5%

TOTS3 Totvs

software

Aplicado R$ 507,90 15.0 × R$ 33,86

Atual R$ 522,90 +6.9% dia

Resultado +R$ 15,00 +2.95%

% carteira 7.7% ROE 16,3%

CXSE3 Caixa Seguridade

seguros

Aplicado R$ 433,50 25.0 × R$ 17,34

Atual R$ 484,00 +0.8% dia

Resultado +R$ 50,50 +11.65%

% carteira 7.1% ROE 31,7%

BBAS3 Banco do Brasil

bancos · quebrada

Aplicado R$ 482,58 21.0 × R$ 22,98

Atual R$ 421,68 +2.9% dia

Resultado R$ -60,90 -12.62%

% carteira 6.2% ROE 7,2%

BBDC4 Bradesco

bancos

Aplicado R$ 425,28 24.0 × R$ 17,72

Atual R$ 407,28 -0.1% dia

Resultado R$ -18,00 -4.23%

% carteira 6.0% ROE 13,3%

SBSP3 Sabesp

saneamento

Aplicado R$ 438,72 16.0 × R$ 27,42

Atual R$ 403,68 +0.7% dia

Resultado R$ -35,04 -7.99%

% carteira 5.9% ROE —

ITSA3 Itaúsa

holding financeira

Aplicado R$ 329,00 25.0 × R$ 13,16

Atual R$ 331,25 +0.3% dia

Resultado +R$ 2,25 +0.68%

% carteira 4.9% ROE 18,6%

AZZA3 Azzas 2154

varejo de moda

Aplicado R$ 351,20 20.0 × R$ 17,56

Atual R$ 297,40 -0.1% dia

Resultado R$ -53,80 -15.32%

% carteira 4.4% ROE 11,4%

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