Visão geral — Atalaia

IBOV 170.449 +26.7%

USD/BRL R$ 5.1625

SELIC 14.0%

IPCA 12m 4.44%

Alocação da carteira

financeiro34%

etf21%

utilities15%

construcao civil9%

mineracao8%

Saúde da carteira

ROE médio

F-Score médio

Altman Z'' médio

cenário Selic −200bps +0.92

Hoje na carteira

quebrada — BBAS3: Inadimplência da carteira agro permanece controlada

fonte: Itau BBA corta projecoes para BBAS3 por incerteza na inadimplencia agro (10/06/2026; repercutido por Estadao, InfoMoney e Money Times — 1 evento) · contexto: lucro 4T25 -40% reportado (Nord) — dado de balanco compativel com a pressao, mas a metrica do guardrail (pdd_sobre_carteira) ainda nao e extraida · fonte moneytimes: Banco do Brasil (BBAS3): MP das dívidas rurais é positiva para o setor produtivo

Minhas posições — ordenadas por peso na carteira

Patrimônio atual

R$ 6523,53

aplicado R$ 6821,98

Resultado

R$ -298,45

-4.37%

IVVB11 S&P 500 (ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 861,98 2.0 × R$ 430,99

Atual R$ 891,70 -0.5% dia

Resultado +R$ 29,72 +3.45%

% carteira 13.7% ROE —

PSSA3 Porto Seguro

seguros

Aplicado R$ 672,56 14.0 × R$ 48,04

Atual R$ 651,98 +0.1% dia

Resultado R$ -20,58 -3.06%

% carteira 10.0% ROE 21,5%

CURY3 Cury

construção civil

Aplicado R$ 589,00 20.0 × R$ 29,45

Atual R$ 598,00 -0.2% dia

Resultado +R$ 9,00 +1.53%

% carteira 9.2% ROE 70,6%

WRLD11 Mundo (Vanguard ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 579,56 4.0 × R$ 144,89

Atual R$ 597,80 -0.5% dia

Resultado +R$ 18,24 +3.15%

% carteira 9.2% ROE —

EQTL3 Equatorial

energia

Aplicado R$ 574,95 15.0 × R$ 38,33

Atual R$ 536,55 +2.3% dia

Resultado R$ -38,40 -6.68%

% carteira 8.2% ROE 6,5%

VALE3 Vale

mineração

Aplicado R$ 575,75 7.0 × R$ 82,25

Atual R$ 525,21 +1.4% dia

Resultado R$ -50,54 -8.78%

% carteira 8.1% ROE 7,5%

TOTS3 Totvs

software

Aplicado R$ 507,90 15.0 × R$ 33,86

Atual R$ 482,70 +2.8% dia

Resultado R$ -25,20 -4.96%

% carteira 7.4% ROE 16,3%

CXSE3 Caixa Seguridade

seguros

Aplicado R$ 433,50 25.0 × R$ 17,34

Atual R$ 456,25 +0.4% dia

Resultado +R$ 22,75 +5.25%

% carteira 7.0% ROE 31,7%

BBDC4 Bradesco

bancos

Aplicado R$ 425,28 24.0 × R$ 17,72

Atual R$ 389,76 +3.1% dia

Resultado R$ -35,52 -8.35%

% carteira 6.0% ROE 13,3%

BBAS3 Banco do Brasil

bancos · quebrada

Aplicado R$ 482,58 21.0 × R$ 22,98

Atual R$ 387,03 +2.2% dia

Resultado R$ -95,55 -19.80%

% carteira 5.9% ROE 7,2%

SBSP3 Sabesp

saneamento

Aplicado R$ 438,72 16.0 × R$ 27,42

Atual R$ 380,00 +1.9% dia

Resultado R$ -58,72 -13.38%

% carteira 5.8% ROE —

ITSA3 Itaúsa

holding financeira

Aplicado R$ 329,00 25.0 × R$ 13,16

Atual R$ 323,75 +2.8% dia

Resultado R$ -5,25 -1.60%

% carteira 5.0% ROE 18,6%

AZZA3 Azzas 2154

varejo de moda

Aplicado R$ 351,20 20.0 × R$ 17,56

Atual R$ 302,80 +0.9% dia

Resultado R$ -48,40 -13.78%

% carteira 4.6% ROE 11,4%

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