Visão geral — Atalaia

IBOV 174.266 +23.7%

USD/BRL R$ 5.1717

SELIC 14.25%

IPCA 12m 4.72%

Alocação da carteira

financeiro34%

etf21%

utilities15%

construcao civil9%

mineracao8%

Saúde da carteira

ROE médio

cenário Selic −200bps +0.92

Hoje na carteira

em_risco — BBAS3: Inadimplência da carteira agro permanece controlada

fonte: Itau BBA corta projecoes para BBAS3 por incerteza na inadimplencia agro (10/06/2026; repercutido por Estadao, InfoMoney e Money Times — 1 evento) · contexto: lucro 4T25 -40% reportado (Nord) — dado de balanco compativel com a pressao, mas a metrica do guardrail (pdd_sobre_carteira) ainda nao e extraida

Minhas posições — ordenadas por peso na carteira

Patrimônio atual

R$ 7056,61

aplicado R$ 6821,98

Resultado

+R$ 234,63

+3.44%

IVVB11 S&P 500 (ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 861,98 2.0 × R$ 430,99

Atual R$ 874,36 -0.4% dia

Resultado +R$ 12,38 +1.44%

% carteira 12.4% ROE —

PSSA3 Porto Seguro

seguros

Aplicado R$ 672,56 14.0 × R$ 48,04

Atual R$ 758,66 +1.4% dia

Resultado +R$ 86,10 +12.80%

% carteira 10.8% ROE 21,5%

CURY3 Cury

construção civil

Aplicado R$ 589,00 20.0 × R$ 29,45

Atual R$ 698,60 +0.6% dia

Resultado +R$ 109,60 +18.61%

% carteira 9.9% ROE 70,6%

WRLD11 Mundo (Vanguard ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 579,56 4.0 × R$ 144,89

Atual R$ 591,72 +0.5% dia

Resultado +R$ 12,16 +2.10%

% carteira 8.4% ROE —

EQTL3 Equatorial

energia

Aplicado R$ 574,95 15.0 × R$ 38,33

Atual R$ 591,60 +0.4% dia

Resultado +R$ 16,65 +2.90%

% carteira 8.4% ROE 6,5%

VALE3 Vale

mineração

Aplicado R$ 575,75 7.0 × R$ 82,25

Atual R$ 551,88 +0.8% dia

Resultado R$ -23,87 -4.15%

% carteira 7.8% ROE 7,5%

CXSE3 Caixa Seguridade

seguros

Aplicado R$ 433,50 25.0 × R$ 17,34

Atual R$ 513,25 +1.8% dia

Resultado +R$ 79,75 +18.40%

% carteira 7.3% ROE 31,7%

SBSP3 Sabesp

saneamento

Aplicado R$ 438,72 16.0 × R$ 27,42

Atual R$ 485,92 +1.5% dia

Resultado +R$ 47,20 +10.76%

% carteira 6.9% ROE —

TOTS3 Totvs

software

Aplicado R$ 507,90 15.0 × R$ 33,86

Atual R$ 450,00 +1.6% dia

Resultado R$ -57,90 -11.40%

% carteira 6.4% ROE 16,3%

BBDC4 Bradesco

bancos

Aplicado R$ 425,28 24.0 × R$ 17,72

Atual R$ 438,24 +0.6% dia

Resultado +R$ 12,96 +3.05%

% carteira 6.2% ROE 13,3%

BBAS3 Banco do Brasil

bancos · em_risco

Aplicado R$ 482,58 21.0 × R$ 22,98

Atual R$ 419,58 -0.1% dia

Resultado R$ -63,00 -13.05%

% carteira 5.9% ROE 7,2%

AZZA3 Azzas 2154

varejo de moda

Aplicado R$ 351,20 20.0 × R$ 17,56

Atual R$ 342,80 -1.2% dia

Resultado R$ -8,40 -2.39%

% carteira 4.9% ROE 11,4%

ITSA3 Itaúsa

holding financeira

Aplicado R$ 329,00 25.0 × R$ 13,16

Atual R$ 340,00 +0.8% dia

Resultado +R$ 11,00 +3.34%

% carteira 4.8% ROE 18,6%

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