Saúde da carteira
ROE médio
cenário Selic −200bps:
+0.92
em_risco —
BBAS3: Inadimplência da carteira agro permanece controlada
fonte: Itau BBA corta projecoes para BBAS3 por incerteza na inadimplencia agro (10/06/2026; repercutido por Estadao, InfoMoney e Money Times — 1 evento) · contexto: lucro 4T25 -40% reportado (Nord) — dado de balanco compativel com a pressao, mas a metrica do guardrail (pdd_sobre_carteira) ainda nao e extraida
Minhas posições — ordenadas por peso na carteira
Patrimônio atual
R$ 6887,93
aplicado R$ 6821,98
Resultado
+R$ 65,95
+0.97%
IVVB11 S&P 500 (ETF)
ETF internacional
R$ 861,98
2.0 × R$ 430,99
R$ 869,02
-0.6% dia
+R$ 7,04
+0.82%
12.6%
ROE —
PSSA3 Porto Seguro
seguros
R$ 672,56
14.0 × R$ 48,04
R$ 745,78
+1.5% dia
+R$ 73,22
+10.89%
10.8%
ROE 21,5%
CURY3 Cury
construção civil
R$ 589,00
20.0 × R$ 29,45
R$ 668,60
+0.5% dia
+R$ 79,60
+13.51%
9.7%
ROE 70,6%
WRLD11 Mundo (Vanguard ETF)
ETF internacional
R$ 579,56
4.0 × R$ 144,89
R$ 586,28
-0.7% dia
+R$ 6,72
+1.16%
8.5%
ROE —
VALE3 Vale
mineração
R$ 575,75
7.0 × R$ 82,25
R$ 568,89
+0.6% dia
R$ -6,86
-1.19%
8.3%
ROE 7,5%
EQTL3 Equatorial
energia
R$ 574,95
15.0 × R$ 38,33
R$ 563,70
+1.4% dia
R$ -11,25
-1.96%
8.2%
ROE 6,5%
CXSE3 Caixa Seguridade
seguros
R$ 433,50
25.0 × R$ 17,34
R$ 489,00
-0.4% dia
+R$ 55,50
+12.80%
7.1%
ROE 31,7%
SBSP3 Sabesp
saneamento
R$ 438,72
16.0 × R$ 27,42
R$ 438,72
+1.7% dia
+R$ 0,00
+0.00%
6.4%
ROE —
BBDC4 Bradesco
bancos
R$ 425,28
24.0 × R$ 17,72
R$ 425,04
+1.4% dia
R$ -0,24
-0.06%
6.2%
ROE 13,3%
TOTS3 Totvs
software
R$ 507,90
15.0 × R$ 33,86
R$ 412,80
+1.5% dia
R$ -95,10
-18.72%
6.0%
ROE 16,3%
BBAS3 Banco do Brasil
bancos · em_risco
R$ 482,58
21.0 × R$ 22,98
R$ 410,55
+0.7% dia
R$ -72,03
-14.93%
6.0%
ROE 7,2%
AZZA3 Azzas 2154
varejo de moda
R$ 351,20
20.0 × R$ 17,56
R$ 382,80
+9.0% dia
+R$ 31,60
+9.00%
5.6%
ROE 11,4%
ITSA3 Itaúsa
holding financeira
R$ 329,00
25.0 × R$ 13,16
R$ 326,75
+1.3% dia
R$ -2,25
-0.68%
4.7%
ROE 18,6%
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