Visão geral — Atalaia

IBOV 205.430 +44.5%

Alocação da carteira

financeiro34%

etf21%

utilities15%

construcao civil9%

mineracao8%

Saúde da carteira

ROE médio

F-Score médio

Altman Z'' médio

cenário Selic −200bps +0.92

Hoje na carteira

quebrada — BBAS3: Inadimplência da carteira agro permanece controlada

fonte: Itau BBA corta projecoes para BBAS3 por incerteza na inadimplencia agro (10/06/2026; repercutido por Estadao, InfoMoney e Money Times — 1 evento) · contexto: lucro 4T25 -40% reportado (Nord) — dado de balanco compativel com a pressao, mas a metrica do guardrail (pdd_sobre_carteira) ainda nao e extraida · fonte moneytimes: Banco do Brasil (BBAS3): MP das dívidas rurais é positiva para o setor produtivo

Minhas posições — ordenadas por peso na carteira

Patrimônio atual

R$ 7506,16

aplicado R$ 6821,98

Resultado

+R$ 684,18

+10.03%

IVVB11 S&P 500 (ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 861,98 2.0 × R$ 430,99

Atual R$ 877,10 -1.3% dia

Resultado +R$ 15,12 +1.75%

% carteira 11.7% ROE —

PSSA3 Porto Seguro

seguros

Aplicado R$ 672,56 14.0 × R$ 48,04

Atual R$ 742,98 +0.6% dia

Resultado +R$ 70,42 +10.47%

% carteira 9.9% ROE 21,5%

EQTL3 Equatorial

energia

Aplicado R$ 574,95 15.0 × R$ 38,33

Atual R$ 726,15 +0.5% dia

Resultado +R$ 151,20 +26.30%

% carteira 9.7% ROE 6,5%

CURY3 Cury

construção civil

Aplicado R$ 589,00 20.0 × R$ 29,45

Atual R$ 618,60 -0.3% dia

Resultado +R$ 29,60 +5.03%

% carteira 8.2% ROE 70,6%

TOTS3 Totvs

software

Aplicado R$ 507,90 15.0 × R$ 33,86

Atual R$ 604,35 +1.0% dia

Resultado +R$ 96,45 +18.99%

% carteira 8.1% ROE 16,3%

WRLD11 Mundo (Vanguard ETF)

ETF internacional

Aplicado R$ 579,56 4.0 × R$ 144,89

Atual R$ 576,44 -1.1% dia

Resultado R$ -3,12 -0.54%

% carteira 7.7% ROE —

CXSE3 Caixa Seguridade

seguros

Aplicado R$ 433,50 25.0 × R$ 17,34

Atual R$ 541,50 +2.1% dia

Resultado +R$ 108,00 +24.91%

% carteira 7.2% ROE 31,7%

SBSP3 Sabesp

saneamento

Aplicado R$ 438,72 16.0 × R$ 27,42

Atual R$ 515,20 +1.0% dia

Resultado +R$ 76,48 +17.43%

% carteira 6.9% ROE —

BBAS3 Banco do Brasil

bancos · quebrada

Aplicado R$ 482,58 21.0 × R$ 22,98

Atual R$ 496,23 -0.5% dia

Resultado +R$ 13,65 +2.83%

% carteira 6.6% ROE 7,2%

BBDC4 Bradesco

bancos

Aplicado R$ 425,28 24.0 × R$ 17,72

Atual R$ 488,64 -1.8% dia

Resultado +R$ 63,36 +14.90%

% carteira 6.5% ROE 13,3%

AZZA3 Azzas 2154

varejo de moda

Aplicado R$ 351,20 20.0 × R$ 17,56

Atual R$ 468,00 -0.9% dia

Resultado +R$ 116,80 +33.26%

% carteira 6.2% ROE 11,4%

VALE3 Vale

mineração

Aplicado R$ 575,75 7.0 × R$ 82,25

Atual R$ 463,47 -0.3% dia

Resultado R$ -112,28 -19.50%

% carteira 6.2% ROE 7,5%

ITSA3 Itaúsa

holding financeira

Aplicado R$ 329,00 25.0 × R$ 13,16

Atual R$ 387,50 -0.8% dia

Resultado +R$ 58,50 +17.78%

% carteira 5.2% ROE 18,6%

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